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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
AP Constructions | 76 027.00 | 67 682.00 | 8 344.00 | 76 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 213.00 | 211 217.00 | 67 995.00 | 279 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 624.00 | 357 225.00 | 100 399.00 | 457 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 187.00 | 636 755.00 | 333 431.00 | 970 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 957.00 | 71 079.00 | 1 031 878.00 | 1 102 957.00 |
BZ Autres créances | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CF Disponibilités | 664 508.00 | | 664 508.00 | 664 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 445.00 | 71 079.00 | 1 829 366.00 | 1 900 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 632.00 | 707 834.00 | 2 162 798.00 | 2 870 632.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 474 508.00 | | | 474 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 768.00 | | | 248 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 276.00 | | | 1 053 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 143.00 | | | 128 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 796.00 | | | 385 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 538.00 | | | 388 538.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 521.00 | | | 1 108 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 798.00 | | | 2 162 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 581.00 | | | 1 056 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 796.00 | 385 796.00 | | 385 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 144.00 | 142 144.00 | | 142 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 679.00 | 1 025 679.00 | | 1 025 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VC Groupe et associés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 826.00 | 49 885.00 | 51 941.00 | 101 826.00 |
VI Groupe et associés | 128 144.00 | 128 144.00 | | 128 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 665.00 | 1 213 896.00 | 6 769.00 | 1 220 665.00 |
VW T.V.A. | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 522.00 | 1 056 581.00 | 51 941.00 | 1 108 522.00 |