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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
AP Constructions | 76 027.00 | 65 261.00 | 10 765.00 | 76 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 106.00 | 279 651.00 | 94 454.00 | 374 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 462.00 | 416 706.00 | 104 756.00 | 521 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 635.00 | 762 249.00 | 332 385.00 | 1 094 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 864.00 | 40 778.00 | 951 085.00 | 991 864.00 |
BZ Autres créances | 128 816.00 | | 128 816.00 | 128 816.00 |
CF Disponibilités | 468 316.00 | | 468 316.00 | 468 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 115.00 | 40 778.00 | 1 628 336.00 | 1 669 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 750.00 | 803 028.00 | 1 960 721.00 | 2 763 750.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 449 961.00 | | | 449 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 420.00 | | | 175 420.00 |
DL TOTAL (I) | 955 381.00 | | | 955 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 285.00 | | | 202 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 321.00 | | | 209 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 840.00 | | | 386 840.00 |
EA Autres dettes | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 339.00 | | | 1 004 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 721.00 | | | 1 960 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 034.00 | | | 873 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 321.00 | 209 321.00 | | 209 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 488.00 | 157 488.00 | | 157 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 944 352.00 | 944 352.00 | | 944 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | 1.00 | 5 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VB T. V. A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VC Groupe et associés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 078.00 | 70 773.00 | 131 305.00 | 202 078.00 |
VI Groupe et associés | 177 230.00 | 177 230.00 | | 177 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | 1.00 | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VW T.V.A. | 153 398.00 | 153 398.00 | | 153 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 340.00 | 873 035.00 | 131 305.00 | 1 004 340.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |