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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 620.00 | | 536 620.00 | 536 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 747.00 | 219 303.00 | 444.00 | 219 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 883.00 | 224 718.00 | 537 165.00 | 761 883.00 |
BT Marchandises | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
BZ Autres créances | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 923.00 | | 274 923.00 | 274 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 807.00 | 224 718.00 | 812 089.00 | 1 036 807.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
DH Report à nouveau | -392 238.00 | | | -392 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
DL TOTAL (I) | -18 282.00 | | | -18 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 574.00 | | | 608 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 371.00 | | | 830 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 089.00 | | | 812 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 222.00 | | | 294 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 636.00 | | | 763 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 621.00 | | | 536 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 215.00 | | | 227 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 254.00 | 1 517.00 | 2 053.00 | 225 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 254.00 | 1 517.00 | 2 053.00 | 225 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 861.00 | 140 861.00 | | 140 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UX Autres créances clients | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 574.00 | 72 425.00 | 299 973.00 | 608 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -608 574.00 | | | -608 574.00 |
VP Divers | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 372.00 | 294 222.00 | 299 973.00 | 830 372.00 |