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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 620.00 | | 536 620.00 | 536 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 5 608.00 | 345.00 | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 341.00 | 214 120.00 | 8 221.00 | 222 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 076.00 | 219 729.00 | 545 347.00 | 765 076.00 |
BT Marchandises | 163 010.00 | | 163 010.00 | 163 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 799.00 | | 63 799.00 | 63 799.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CF Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 708.00 | | 337 708.00 | 337 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 785.00 | 219 729.00 | 883 056.00 | 1 102 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
DH Report à nouveau | -38 035.00 | | | -38 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
DL TOTAL (I) | 335 586.00 | | | 335 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 739.00 | | | 312 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 745.00 | | | 162 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 469.00 | | | 547 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 056.00 | | | 883 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 293.00 | | | 311 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 215.00 | 5 961.00 | 100.00 | 759 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 621.00 | | | 536 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 335.00 | 5 961.00 | | 222 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 100.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 748.00 | 1 980.00 | | 217 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 748.00 | 1 980.00 | | 217 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 746.00 | 162 746.00 | | 162 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 739.00 | 76 563.00 | 236 176.00 | 312 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 133.00 | 77 973.00 | 160.00 | 78 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 469.00 | 311 293.00 | 236 176.00 | 547 469.00 |