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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 620.00 | | 536 620.00 | 536 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 861.00 | 211 486.00 | 2 374.00 | 213 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 157.00 | 216 901.00 | 539 255.00 | 756 157.00 |
BT Marchandises | 153 809.00 | | 153 809.00 | 153 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 504.00 | | 50 504.00 | 50 504.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CF Disponibilités | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 480.00 | | 298 480.00 | 298 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 637.00 | 216 901.00 | 837 735.00 | 1 054 637.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
DH Report à nouveau | -176 919.00 | | | -176 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
DL TOTAL (I) | 145 980.00 | | | 145 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 711.00 | | | 462 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 754.00 | | | 691 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 735.00 | | | 837 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 508.00 | | | 303 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 997.00 | | 160.00 | 755 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 621.00 | | | 536 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 276.00 | | | 219 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 160.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 235.00 | 666.00 | | 216 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 235.00 | 666.00 | | 216 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 712.00 | 74 465.00 | 308 425.00 | 462 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 438.00 | | | 73 438.00 |
VP Divers | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 573.00 | 78 413.00 | 160.00 | 78 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 755.00 | 303 508.00 | 308 425.00 | 691 755.00 |