| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 620.00 | | 536 620.00 | 536 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 861.00 | 210 820.00 | 3 041.00 | 213 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 997.00 | 216 235.00 | 539 761.00 | 755 997.00 |
BT Marchandises | 143 220.00 | | 143 220.00 | 143 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 215.00 | 666.00 | 58 549.00 | 59 215.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CF Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 339.00 | 666.00 | 280 672.00 | 281 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 336.00 | 216 901.00 | 820 434.00 | 1 037 336.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
DH Report à nouveau | -292 843.00 | | | -292 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
DL TOTAL (I) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 149.00 | | | 536 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | | | 147 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
EA Autres dettes | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 371.00 | | | 736 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 434.00 | | | 820 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 659.00 | | | 273 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 883.00 | | 3 332.00 | 761 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 218.00 | 755 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 218.00 | 219 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 621.00 | | | 536 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 162.00 | | 3 332.00 | 225 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 718.00 | 735.00 | 9 218.00 | 224 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 718.00 | 735.00 | 9 218.00 | 224 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
UX Autres créances clients | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 150.00 | 73 438.00 | 304 170.00 | 536 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
VP Divers | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 371.00 | 273 660.00 | 304 170.00 | 736 371.00 |