| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 620.00 | | 536 620.00 | 536 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 5 500.00 | 453.00 | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 380.00 | 212 247.00 | 4 132.00 | 216 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 215.00 | 217 748.00 | 541 466.00 | 759 215.00 |
BT Marchandises | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CF Disponibilités | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 574.00 | | 341 574.00 | 341 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 789.00 | 217 748.00 | 883 040.00 | 1 100 789.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
DH Report à nouveau | -128 579.00 | | | -128 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
DL TOTAL (I) | 236 525.00 | | | 236 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 246.00 | | | 388 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 369.00 | | | 184 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 515.00 | | | 646 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 040.00 | | | 883 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 776.00 | | | 333 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 157.00 | | 3 058.00 | 756 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 621.00 | | | 536 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 277.00 | | 3 058.00 | 219 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 901.00 | 847.00 | | 216 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 901.00 | 847.00 | | 216 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 370.00 | 184 370.00 | | 184 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 246.00 | 75 507.00 | 312 739.00 | 388 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 579.00 | 57 419.00 | 160.00 | 57 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 516.00 | 333 777.00 | 312 739.00 | 646 516.00 |