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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 632.00 | 10 629.00 | 3.00 | 10 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 563.00 | 283 643.00 | 44 920.00 | 328 563.00 |
040 Immobilisations financières | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 708.00 | 294 272.00 | 65 436.00 | 359 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 819.00 | | 213 819.00 | 213 819.00 |
072 Créances – Autres | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
084 Disponibilités | 139 094.00 | | 139 094.00 | 139 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 116.00 | | 397 116.00 | 397 116.00 |
110 Total général Actif | 756 824.00 | 294 272.00 | 462 552.00 | 756 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -56.00 | | | -56.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 744 792.00 | | | 744 792.00 |
222 Production stockée | -8 107.00 | | | -8 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
230 Autres produits | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 770.00 | | | 747 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411 140.00 | | | 411 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
242 Autres charges externes. | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
252 Charges sociales | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 386.00 | | | 726 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
294 Charges financières | -276.00 | | | -276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 443.00 | | | 319 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 955.00 | | | 98 955.00 |