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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 354 267.00 | | 2 354 267.00 | 2 354 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 431.00 | | 2 923 431.00 | 2 923 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 928.00 | | 669 928.00 | 669 928.00 |
BZ Autres créances | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CF Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 063.00 | | 699 063.00 | 699 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 494.00 | | 3 622 494.00 | 3 622 494.00 |
CU Autres participations | 569 163.00 | | 569 163.00 | 569 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 1 824 058.00 | 1 651 213.00 | | 1 824 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 010.00 | 172 845.00 | | 394 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 788.00 | 1 854 778.00 | | 2 248 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 157 486.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 592.00 | 1 014 589.00 | | 1 170 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 681.00 | 20 216.00 | | 18 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 229.00 | 143 417.00 | | 182 229.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 23 172.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 706.00 | 1 358 880.00 | | 1 373 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 494.00 | 3 213 658.00 | | 3 622 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 115.00 | 1 358 880.00 | | 242 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 2 024.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 353.00 | | 314 353.00 | 314 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 353.00 | | 314 353.00 | 314 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 876.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 876.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 250.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 1 250.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | -374.00 | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 005.00 | 86 422.00 | | 96 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 046.00 | 593 696.00 | | 797 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 036.00 | 420 851.00 | | 403 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 010.00 | 172 845.00 | | 394 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 822.00 | | 302 609.00 | 2 620 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 822.00 | | 302 609.00 | 2 620 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 354 267.00 | | | 2 354 267.00 |
UX Autres créances clients | 669 928.00 | | | 669 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 592.00 | 39 001.00 | 1 131 591.00 | 1 170 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 462.00 | | | 155 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 374.00 | 692 107.00 | 2 354 267.00 | 3 046 374.00 |
VW T.V.A. | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 706.00 | 242 115.00 | 1 131 591.00 | 1 373 706.00 |