| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 322.00 | | 201 322.00 | 201 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 253.00 | 9 026.00 | 4 226.00 | 13 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889 062.00 | 1 734 659.00 | 154 402.00 | 1 889 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 788.00 | 828 338.00 | 423 450.00 | 1 251 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 509.00 | | 193 509.00 | 193 509.00 |
BF Prêts | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 767.00 | 2 572 024.00 | 1 466 742.00 | 4 038 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BT Marchandises | 1 827 785.00 | | 1 827 785.00 | 1 827 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 409.00 | 18 135.00 | 81 274.00 | 99 409.00 |
BZ Autres créances | 5 295 175.00 | 13 890.00 | 5 281 285.00 | 5 295 175.00 |
CF Disponibilités | 2 308 985.00 | | 2 308 985.00 | 2 308 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 571 803.00 | 32 025.00 | 9 539 778.00 | 9 571 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 610 571.00 | 2 604 049.00 | 11 006 521.00 | 13 610 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 610 941.00 | | | 4 610 941.00 |
CU Autres participations | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 3 484 839.00 | | | 3 484 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 077.00 | | | 1 116 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 408.00 | | | 4 756 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 215.00 | | | 1 843 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 023.00 | | | 3 492 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 105.00 | | | 697 105.00 |
EA Autres dettes | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 113.00 | | | 6 250 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 006 521.00 | | | 11 006 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 476.00 | | | 4 347 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 979 490.00 | | 36 979 490.00 | 36 979 490.00 |
FG Production vendue services | 247 747.00 | | 247 747.00 | 247 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 227 237.00 | | 37 227 237.00 | 37 227 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 275 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 669 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 534 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 491.00 | | | -21 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 779.00 | | | 227 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 208.00 | | | 398 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 382 792.00 | | | 37 382 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 266 714.00 | | | 36 266 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 077.00 | | | 1 116 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 314.00 | | 329 484.00 | 3 711 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | 674 491.00 | 2 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 032.00 | | 4 038 767.00 | 2 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 375.00 | | 5 200.00 | 209 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 212.00 | | 282 487.00 | 2 867 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 725.00 | | 41 797.00 | 634 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 139.00 | 207 885.00 | | 2 364 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 974.00 | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 086.00 | 206 912.00 | | 2 356 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843 215.00 | | | 1 843 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 023.00 | 3 492 023.00 | | 3 492 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 105.00 | 697 105.00 | | 697 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
UP Prêts | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 539.00 | 95 119.00 | 59 421.00 | 154 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295 176.00 | 684 234.00 | 4 610 942.00 | 5 295 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 696 360.00 | 812 936.00 | 4 883 424.00 | 5 696 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 113.00 | 4 347 477.00 | 59 421.00 | 6 250 113.00 |