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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 645 521.00 | | 2 645 521.00 | 2 645 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 684.00 | | 3 214 684.00 | 3 214 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 716.00 | | 3 240 716.00 | 3 240 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 645 521.00 | | | 2 645 521.00 |
CU Autres participations | 569 163.00 | | 569 163.00 | 569 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 2 218 068.00 | 1 824 058.00 | | 2 218 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 575.00 | 394 010.00 | | 242 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 363.00 | 2 248 788.00 | | 2 491 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 69.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 275.00 | 1 170 592.00 | | 665 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 18 681.00 | | 8 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 668.00 | 182 229.00 | | 52 668.00 |
EA Autres dettes | 22 942.00 | 2 134.00 | | 22 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 353.00 | 1 373 706.00 | | 749 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 716.00 | 3 622 494.00 | | 3 240 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 353.00 | 242 115.00 | | 749 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 69.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 081.00 | | 347 081.00 | 347 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 081.00 | | 347 081.00 | 347 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 140.00 | 50.00 | | 13 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 140.00 | 50.00 | | 13 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 234.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 214.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 640.00 | -2 164.00 | | 12 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 452.00 | 96 005.00 | | 87 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 314.00 | 797 046.00 | | 662 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 739.00 | 403 036.00 | | 419 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 575.00 | 394 010.00 | | 242 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 431.00 | | 318 092.00 | 2 923 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 839.00 | 3 214 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 839.00 | 3 214 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 431.00 | | 318 092.00 | 2 923 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 645 521.00 | 2 645 521.00 | | 2 645 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 665 275.00 | 665 275.00 | | 665 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 925.00 | 2 661 925.00 | | 2 661 925.00 |
VW T.V.A. | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 353.00 | 749 353.00 | | 749 353.00 |