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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 322.00 | | 201 322.00 | 201 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870 763.00 | 1 654 369.00 | 216 394.00 | 1 870 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 448.00 | 701 716.00 | 294 732.00 | 996 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 285.00 | | 163 285.00 | 163 285.00 |
BF Prêts | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 314.00 | 2 364 139.00 | 1 347 175.00 | 3 711 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
BT Marchandises | 1 651 983.00 | | 1 651 983.00 | 1 651 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 024.00 | 3 351.00 | 45 672.00 | 49 024.00 |
BZ Autres créances | 4 187 313.00 | | 4 187 313.00 | 4 187 313.00 |
CF Disponibilités | 2 601 341.00 | | 2 601 341.00 | 2 601 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 553 222.00 | 3 351.00 | 8 549 870.00 | 8 553 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 536.00 | 2 367 490.00 | 9 897 045.00 | 12 264 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 288 703.00 | | | 2 288 703.00 |
CU Autres participations | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 2 967 845.00 | | | 2 967 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 994.00 | | | 1 316 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 331.00 | | | 4 440 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 619.00 | | | 277 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 917.00 | | | 384 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 560.00 | | | 3 411 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 732.00 | | | 1 355 732.00 |
EA Autres dettes | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 714.00 | | | 5 456 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 045.00 | | | 9 897 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 288 290.00 | | | 5 288 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 638 336.00 | | 34 638 336.00 | 34 638 336.00 |
FG Production vendue services | 189 714.00 | | 189 714.00 | 189 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 828 050.00 | | 34 828 050.00 | 34 828 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 025 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 318 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 261 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 764 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 606.00 | | | 451 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 961.00 | | | 505 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 786.00 | | | 450 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 963.00 | | | 499 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 261.00 | | | 301 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 038.00 | | | 632 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 015 728.00 | | | 36 015 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 698 734.00 | | | 34 698 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 994.00 | | | 1 316 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 556.00 | | 690 045.00 | 3 570 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548 562.00 | 725.00 | 634 725.00 | 548 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 562.00 | 725.00 | 3 711 314.00 | 548 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 234.00 | | 186 978.00 | 2 680 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 946.00 | | 503 067.00 | 680 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 260.00 | 181 879.00 | | 2 182 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 207.00 | 181 879.00 | | 2 174 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 575.00 | | 172 575.00 | 172 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 575.00 | | 172 575.00 | 172 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 918.00 | 371 438.00 | 13 480.00 | 384 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411 561.00 | 3 411 561.00 | | 3 411 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
UP Prêts | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 620.00 | 122 676.00 | 154 944.00 | 277 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
VP Divers | 4 187 313.00 | 1 898 610.00 | 2 288 704.00 | 4 187 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355 733.00 | 1 355 733.00 | | 1 355 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 059.00 | 1 980 447.00 | 2 549 612.00 | 4 530 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 715.00 | 5 288 291.00 | 168 424.00 | 5 456 715.00 |