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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 322.00 | | 201 322.00 | 201 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 451.00 | 1 572 730.00 | 253 721.00 | 1 826 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 782.00 | 601 476.00 | 252 305.00 | 853 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 925.00 | | 166 925.00 | 166 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
BF Prêts | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 556.00 | 2 182 260.00 | 1 388 296.00 | 3 570 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BT Marchandises | 1 597 987.00 | | 1 597 987.00 | 1 597 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 462.00 | 3 080.00 | 28 381.00 | 31 462.00 |
BZ Autres créances | 748 114.00 | | 748 114.00 | 748 114.00 |
CF Disponibilités | 3 370 124.00 | | 3 370 124.00 | 3 370 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 962.00 | | 111 962.00 | 111 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 855.00 | 3 080.00 | 5 887 774.00 | 5 890 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 461 411.00 | 2 185 340.00 | 7 276 070.00 | 9 461 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 361.00 | | | 260 361.00 |
CU Autres participations | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 2 460 643.00 | | | 2 460 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 201.00 | | | 507 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 336.00 | | | 3 123 336.00 |
DP Provisions pour risques | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 575.00 | | | 172 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 009.00 | | | 415 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 934.00 | | | 3 004 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 764.00 | | | 528 764.00 |
EA Autres dettes | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 159.00 | | | 3 980 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 070.00 | | | 7 276 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 722 508.00 | | | 3 722 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 340.00 | | 141 340.00 | 141 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 340.00 | | 141 340.00 | 141 340.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 454.00 | | | 670 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 252.00 | | | 163 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 201.00 | | | 507 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 684.00 | | 3 477 689.00 | 3 214 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 121 817.00 | 680 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121 817.00 | 3 570 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 684.00 | | 588 079.00 | 3 214 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 182 260.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 174 207.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 934.00 | 3 004 934.00 | | 3 004 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 765.00 | 528 765.00 | | 528 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 925.00 | | 166 925.00 | 166 925.00 |
UP Prêts | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 310.00 | 155 659.00 | 257 651.00 | 413 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 115.00 | 487 753.00 | 260 362.00 | 748 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 789.00 | 631 178.00 | 594 611.00 | 1 225 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 159.00 | 3 722 508.00 | 257 651.00 | 3 980 159.00 |