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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 203.00 | 5 934.00 | 3 269.00 | 9 203.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 390.00 | 37 336.00 | 2 055.00 | 39 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 244.00 | 168 217.00 | 6 027.00 | 174 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 629.00 | 211 486.00 | 62 142.00 | 273 629.00 |
BT Marchandises | 139 745.00 | 8 243.00 | 131 502.00 | 139 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 028.00 | 9 484.00 | 593 544.00 | 603 028.00 |
BZ Autres créances | 26 013.00 | | 26 013.00 | 26 013.00 |
CF Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 204.00 | 17 727.00 | 764 477.00 | 782 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 833.00 | 229 213.00 | 826 620.00 | 1 055 833.00 |
CU Autres participations | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 846.00 | | | -194 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 706.00 | | | 189 706.00 |
DL TOTAL (I) | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 124.00 | | | 262 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 590.00 | | | 131 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 675.00 | | | 299 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 804.00 | | | 785 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 620.00 | | | 826 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 179.00 | | | 654 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 224.00 | | 2 065 224.00 | 2 065 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
FG Production vendue services | 220 453.00 | | 220 453.00 | 220 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 848.00 | | 2 286 848.00 | 2 286 848.00 |
FM Production stockée | | | -7 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 243.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 642.00 | | | -21 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 388.00 | | | 2 297 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 682.00 | | | 2 107 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 706.00 | | | 189 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 279.00 | 8 243.00 | 8 279.00 | 8 279.00 |
6T Sur comptes clients | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 763.00 | 8 243.00 | 8 279.00 | 17 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 763.00 | 8 243.00 | 8 279.00 | 17 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 675.00 | 299 675.00 | | 299 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 124.00 | 130 499.00 | 131 625.00 | 262 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 112.00 | 638 530.00 | 8 582.00 | 647 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 804.00 | 654 179.00 | 131 625.00 | 785 804.00 |