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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 585.00 | 10 021.00 | 7 564.00 | 17 585.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 299.00 | 20 524.00 | 5 775.00 | 26 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 014.00 | 175 506.00 | 74 509.00 | 250 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 306.00 | 206 050.00 | 136 255.00 | 342 306.00 |
BT Marchandises | 258 242.00 | 1 626.00 | 256 616.00 | 258 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 738.00 | 35 559.00 | 1 636 178.00 | 1 671 738.00 |
BZ Autres créances | 35 759.00 | | 35 759.00 | 35 759.00 |
CF Disponibilités | 570 384.00 | | 570 384.00 | 570 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 794.00 | 37 185.00 | 2 542 609.00 | 2 579 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 100.00 | 243 235.00 | 2 678 865.00 | 2 922 100.00 |
CU Autres participations | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 387.00 | 483 387.00 | | 540 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 251.00 | 698 970.00 | | 787 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 594.00 | 1 228 312.00 | | 1 373 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 152.00 | 170 567.00 | | 144 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 869.00 | 265 329.00 | | 393 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 660.00 | 13 812.00 | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 568.00 | 475 177.00 | | 598 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 206.00 | 146 589.00 | | 144 206.00 |
EA Autres dettes | 8 817.00 | 10 944.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 271.00 | 1 082 417.00 | | 1 305 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 865.00 | 2 310 729.00 | | 2 678 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 891.00 | 321 998.00 | | 438 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 869.00 | | | 393 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 436 804.00 | | 4 436 804.00 | 4 436 804.00 |
FD Production vendue biens | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FG Production vendue services | 425 261.00 | | 425 261.00 | 425 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 885.00 | | 4 863 885.00 | 4 863 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 881 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 542.00 | 11 050.00 | | 13 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 542.00 | 12 529.00 | | 13 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 142.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667.00 | 222.00 | | 10 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 508.00 | 364.00 | | 11 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | 12 164.00 | | 2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 839.00 | 265 329.00 | | 278 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 324.00 | 3 850 968.00 | | 4 896 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 073.00 | 3 151 998.00 | | 4 109 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 251.00 | 698 970.00 | | 787 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 521.00 | 3 295.00 | | 23 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 280.00 | 21 457.00 | 10 687.00 | 195 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | 2 561.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 820.00 | 18 896.00 | 10 687.00 | 187 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 222.00 | 1 626.00 | 2 222.00 | 2 222.00 |
6T Sur comptes clients | 34 888.00 | 671.00 | | 34 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | 2 297.00 | 2 222.00 | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 111.00 | 2 297.00 | 2 222.00 | 37 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 778.00 | 1 750 580.00 | 6 198.00 | 1 756 778.00 |