| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 6 999.00 | 1 775.00 | 8 775.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 215.00 | 20 726.00 | 4 489.00 | 25 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 309.00 | 160 922.00 | 36 387.00 | 197 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 092.00 | 188 648.00 | 93 444.00 | 282 092.00 |
BT Marchandises | 133 710.00 | 4 971.00 | 128 739.00 | 133 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 591.00 | 9 484.00 | 679 106.00 | 688 591.00 |
BZ Autres créances | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CF Disponibilités | 436 912.00 | | 436 912.00 | 436 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 407.00 | 14 455.00 | 1 324 951.00 | 1 339 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 500.00 | 203 104.00 | 1 418 395.00 | 1 621 500.00 |
CU Autres participations | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 722.00 | | | 417 722.00 |
DH Report à nouveau | | -5 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 664.00 | 422 862.00 | | 232 664.00 |
DL TOTAL (I) | 696 342.00 | 463 677.00 | | 696 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 155.00 | 163 327.00 | | 114 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 242.00 | 317 964.00 | | 489 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 826.00 | 239 610.00 | | 106 826.00 |
EA Autres dettes | 11 830.00 | 787.00 | | 11 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 053.00 | 721 690.00 | | 722 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 395.00 | 1 185 367.00 | | 1 418 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 975.00 | | 1 844 975.00 | 1 844 975.00 |
FD Production vendue biens | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 164 149.00 | | 164 149.00 | 164 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 813.00 | | 2 009 813.00 | 2 009 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 157.00 | 100.00 | | 10 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 157.00 | 130.00 | | 10 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | 254.00 | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -124.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 015.00 | 162 004.00 | | 86 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 089.00 | 2 973 591.00 | | 2 042 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 424.00 | 2 550 728.00 | | 1 809 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 664.00 | 422 862.00 | | 232 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 645.00 | 29 464.00 | | 14 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 945.00 | 7 849.00 | 5 145.00 | 185 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 1 378.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 322.00 | 6 471.00 | 5 145.00 | 180 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 242.00 | 489 242.00 | | 489 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 155.00 | 65 613.00 | 48 542.00 | 114 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 138.00 | 747 138.00 | | 747 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 720.00 | 747 138.00 | 8 582.00 | 755 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 053.00 | 673 511.00 | 48 542.00 | 722 053.00 |