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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 7 459.00 | 2 775.00 | 10 235.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 335.00 | 18 937.00 | 3 398.00 | 22 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 355.00 | 168 884.00 | 64 471.00 | 233 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 412.00 | 195 280.00 | 118 132.00 | 313 412.00 |
BT Marchandises | 165 845.00 | 2 222.00 | 163 623.00 | 165 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 711.00 | 34 888.00 | 1 126 823.00 | 1 161 711.00 |
BZ Autres créances | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
CF Disponibilités | 764 074.00 | | 764 074.00 | 764 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 707.00 | 37 111.00 | 2 192 597.00 | 2 229 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 120.00 | 232 391.00 | 2 310 729.00 | 2 543 120.00 |
CU Autres participations | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 387.00 | 417 722.00 | | 483 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 970.00 | 232 664.00 | | 698 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 312.00 | 696 342.00 | | 1 228 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 567.00 | 114 155.00 | | 170 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 177.00 | 489 242.00 | | 475 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 589.00 | 106 826.00 | | 146 589.00 |
EA Autres dettes | 10 944.00 | 11 830.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 417.00 | 722 053.00 | | 1 082 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 729.00 | 1 418 395.00 | | 2 310 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 613.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 643.00 | | 3 606 643.00 | 3 606 643.00 |
FD Production vendue biens | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
FG Production vendue services | 220 991.00 | | 220 991.00 | 220 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 977.00 | | 3 828 977.00 | 3 828 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 626.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 10 157.00 | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 529.00 | 10 157.00 | | 12 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 187.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 9 949.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 10 136.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 164.00 | 21.00 | | 12 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 329.00 | 86 015.00 | | 265 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 968.00 | 2 042 090.00 | | 3 850 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 998.00 | 1 809 425.00 | | 3 151 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 970.00 | 232 665.00 | | 698 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 295.00 | 14 646.00 | | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 649.00 | 20 684.00 | 14 053.00 | 188 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 946.00 | 1 486.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 649.00 | 18 739.00 | 12 567.00 | 181 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000.00 | 1 946.00 | 1 486.00 | 7 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 649.00 | 18 739.00 | 12 567.00 | 181 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 972.00 | 2 222.00 | 4 972.00 | 4 972.00 |
6T Sur comptes clients | 9 484.00 | 25 404.00 | | 9 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 105.00 | 48 310.00 | 19 025.00 | 203 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 105.00 | 48 310.00 | 19 025.00 | 203 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 329.00 | 265 329.00 | | 265 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 177.00 | 475 177.00 | | 475 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 589.00 | 146 589.00 | | 146 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 567.00 | 56 670.00 | 111 773.00 | 170 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 788.00 | 1 299 788.00 | | 1 299 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 066.00 | 1 299 788.00 | 5 278.00 | 1 305 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 605.00 | 954 708.00 | 111 773.00 | 1 068 605.00 |