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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 751.00 | 5 622.00 | 2 129.00 | 7 751.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 435.00 | 25 277.00 | 3 158.00 | 28 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 017.00 | 155 046.00 | 37 971.00 | 193 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 995.00 | 185 945.00 | 94 050.00 | 279 995.00 |
BT Marchandises | 126 235.00 | 8 695.00 | 117 540.00 | 126 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 208.00 | 15 399.00 | 754 809.00 | 770 208.00 |
BZ Autres créances | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
CF Disponibilités | 143 746.00 | | 143 746.00 | 143 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 412.00 | 24 094.00 | 1 091 318.00 | 1 115 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 407.00 | 210 039.00 | 1 185 368.00 | 1 395 407.00 |
CU Autres participations | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 862.00 | | | 422 862.00 |
DL TOTAL (I) | 463 677.00 | | | 463 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 328.00 | | | 163 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 965.00 | | | 317 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 610.00 | | | 239 610.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 690.00 | | | 721 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 368.00 | | | 1 185 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 075.00 | | | 624 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 676 992.00 | | 2 676 992.00 | 2 676 992.00 |
FD Production vendue biens | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FG Production vendue services | 218 478.00 | | 218 478.00 | 218 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 609.00 | | 2 896 609.00 | 2 896 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 004.00 | | | 162 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 591.00 | | | 2 973 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 729.00 | | | 2 550 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 862.00 | | | 422 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 243.00 | 8 695.00 | 8 243.00 | 8 243.00 |
6T Sur comptes clients | 9 484.00 | 5 915.00 | | 9 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 727.00 | 14 610.00 | 8 243.00 | 17 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 965.00 | 317 965.00 | | 317 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 328.00 | 65 712.00 | 97 616.00 | 163 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 610.00 | 239 610.00 | | 239 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 013.00 | 845 431.00 | 8 582.00 | 854 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 690.00 | 624 075.00 | 97 616.00 | 721 690.00 |