| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 634.00 | 566.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 046.00 | 2 212.00 | 1 491 834.00 | 1 494 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 970.00 | 2 212.00 | 1 521 758.00 | 1 523 970.00 |
CU Autres participations | 1 491 268.00 | | 1 491 268.00 | 1 491 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
DH Report à nouveau | -287 306.00 | -207 252.00 | | -287 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | -80 054.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | -81 399.00 | -82 326.00 | | -81 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 556.00 | 254 000.00 | | 223 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 995.00 | 1 335 854.00 | | 1 372 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 2 027.00 | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 157.00 | 1 591 881.00 | | 1 603 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 758.00 | 1 509 555.00 | | 1 521 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 388.00 | 80 054.00 | | 28 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | -80 054.00 | | 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 352.00 | | 162 701.00 | 1 331 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 491 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 494 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | | 582.00 | 2 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 157.00 | | 162 119.00 | 1 329 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 16.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 16.00 | | 2 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 556.00 | 30 808.00 | 126 964.00 | 223 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 995.00 | 1 372 995.00 | | 1 372 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 157.00 | 1 410 409.00 | 126 964.00 | 1 603 157.00 |