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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 2 047.00 | 390.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 282.00 | 2 624.00 | 1 491 658.00 | 1 494 282.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 791.00 | 2 624.00 | 1 503 167.00 | 1 505 791.00 |
CU Autres participations | 1 491 268.00 | | 1 491 268.00 | 1 491 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
DH Report à nouveau | -186 305.00 | -224 089.00 | | -186 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 444.00 | 37 784.00 | | 41 444.00 |
DL TOTAL (I) | 60 119.00 | 18 674.00 | | 60 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 956.00 | 161 571.00 | | 158 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 925.00 | 1 313 173.00 | | 1 272 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 092.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792.00 | 5 778.00 | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 10 688.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 048.00 | 1 492 302.00 | | 1 443 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 167.00 | 1 510 976.00 | | 1 503 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 281.00 | 57 426.00 | | 56 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 836.00 | 19 642.00 | | 14 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 444.00 | 37 784.00 | | 41 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 282.00 | | | 1 494 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 491 268.00 | | | 1 491 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494 282.00 | | | 1 494 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 268.00 | | | 1 491 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 444.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 444.00 | | 2 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 956.00 | 29 089.00 | 129 867.00 | 158 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 925.00 | 1 272 925.00 | | 1 272 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 048.00 | 1 313 181.00 | 129 867.00 | 1 443 048.00 |