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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 265.00 | 372.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 483.00 | 1 843.00 | 1 491 640.00 | 1 493 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CF Disponibilités | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 319.00 | 1 843.00 | 1 531 476.00 | 1 533 319.00 |
CU Autres participations | 1 491 268.00 | | 1 491 268.00 | 1 491 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
DH Report à nouveau | -286 378.00 | -287 306.00 | | -286 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 289.00 | 927.00 | | 62 289.00 |
DL TOTAL (I) | -19 110.00 | -81 399.00 | | -19 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 748.00 | 223 556.00 | | 192 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 906.00 | 1 372 995.00 | | 1 328 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 4 183.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | 2 423.00 | | 1 598.00 |
EA Autres dettes | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 586.00 | 1 603 157.00 | | 1 550 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 476.00 | 1 521 758.00 | | 1 531 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 360.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 347.00 | 29 316.00 | | 80 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 058.00 | 28 388.00 | | 18 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 289.00 | 928.00 | | 62 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 046.00 | | | 1 494 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 1 493 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 2 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 268.00 | | | 1 491 268.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212.00 | 194.00 | 563.00 | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 194.00 | 563.00 | 2 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VC Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 748.00 | 31 177.00 | 128 483.00 | 192 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 906.00 | 1 328 906.00 | | 1 328 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 586.00 | 1 389 015.00 | 128 483.00 | 1 550 586.00 |