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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 1 602.00 | 834.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 282.00 | 2 180.00 | 1 492 102.00 | 1 494 282.00 |
BZ Autres créances | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CF Disponibilités | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 157.00 | 2 180.00 | 1 510 976.00 | 1 513 157.00 |
CU Autres participations | 1 491 268.00 | | 1 491 268.00 | 1 491 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
DH Report à nouveau | -224 089.00 | -286 378.00 | | -224 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 784.00 | 62 289.00 | | 37 784.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 18 674.00 | -19 110.00 | | 18 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 571.00 | 192 748.00 | | 161 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 173.00 | 1 328 906.00 | | 1 313 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 226.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 778.00 | 1 598.00 | | 5 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 688.00 | 26 108.00 | | 10 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 302.00 | 1 550 586.00 | | 1 492 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 976.00 | 1 531 476.00 | | 1 510 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 123.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 426.00 | 80 347.00 | | 57 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 642.00 | 18 058.00 | | 19 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 784.00 | 62 289.00 | | 37 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 483.00 | 799.00 | | 1 493 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 491 268.00 | | | 1 491 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494 282.00 | | | 1 494 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 799.00 | | 2 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 268.00 | | | 1 491 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 337.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 337.00 | | 1 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 571.00 | 31 550.00 | 130 021.00 | 161 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 173.00 | 1 313 173.00 | | 1 313 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 302.00 | 1 362 281.00 | 130 021.00 | 1 492 302.00 |