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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | 2 313.00 | 124.00 | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 282.00 | 2 891.00 | 1 491 392.00 | 1 494 282.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 939.00 | 2 891.00 | 1 499 048.00 | 1 501 939.00 |
CU Autres participations | 1 491 268.00 | | 1 491 268.00 | 1 491 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
DH Report à nouveau | -144 861.00 | -186 305.00 | | -144 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795.00 | 41 444.00 | | 795.00 |
DL TOTAL (I) | 60 913.00 | 60 119.00 | | 60 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 691.00 | 158 956.00 | | 148 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 316.00 | 1 272 925.00 | | 1 274 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 1 116.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165.00 | 3 792.00 | | 3 165.00 |
EA Autres dettes | 11 323.00 | 6 259.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 135.00 | 1 443 048.00 | | 1 438 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 048.00 | 1 503 167.00 | | 1 499 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 564.00 | 56 281.00 | | 16 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769.00 | 14 836.00 | | 15 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795.00 | 41 444.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 282.00 | | | 1 494 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 491 268.00 | | | 1 491 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494 282.00 | | | 1 494 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 268.00 | | | 1 491 268.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 266.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 266.00 | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 691.00 | 116 987.00 | 31 704.00 | 148 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 316.00 | 1 274 316.00 | | 1 274 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 135.00 | 1 406 431.00 | 31 704.00 | 1 438 135.00 |