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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 460.00 | 327 202.00 | 29 257.00 | 356 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 168.00 | 574 908.00 | 107 259.00 | 682 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 361.00 | | 633 361.00 | 633 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 377.00 | | 522 377.00 | 522 377.00 |
BZ Autres créances | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
CF Disponibilités | 809 308.00 | | 809 308.00 | 809 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 108.00 | | 2 068 108.00 | 2 068 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 276.00 | 574 908.00 | 2 175 367.00 | 2 750 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 937 454.00 | | | 937 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 401.00 | | | 1 219 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 382.00 | | | 833 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 965.00 | | | 955 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 367.00 | | | 2 175 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 921.00 | | | 948 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 480 899.00 | | 2 480 899.00 | 2 480 899.00 |
FG Production vendue services | 80 385.00 | | 80 385.00 | 80 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 284.00 | | 2 561 284.00 | 2 561 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 244.00 | | | 2 586 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 096.00 | | | 2 522 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 877.00 | | 2 278.00 | 681 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 682 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 641 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 146.00 | | 1 517.00 | 642 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 241.00 | | 760.00 | 37 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 372.00 | 24 899.00 | 1 363.00 | 551 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 882.00 | 24 899.00 | 1 363.00 | 548 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 382.00 | 833 382.00 | | 833 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
UX Autres créances clients | 522 377.00 | | | 522 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VP Divers | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 439.00 | 625 437.00 | 38 001.00 | 663 439.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 120.00 | 948 921.00 | 6 199.00 | 955 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
ST Autres comptes | 269 837.00 | | | 269 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 226.00 | | | 195 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 137.00 | | | 511 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 412.00 | | | 344 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 417.00 | | | 627 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |