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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 395.00 | 354 942.00 | 17 452.00 | 372 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 511.00 | 602 648.00 | 95 862.00 | 698 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 392.00 | | 729 392.00 | 729 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 997.00 | 631.00 | 543 365.00 | 543 997.00 |
BZ Autres créances | 1 251 101.00 | | 1 251 101.00 | 1 251 101.00 |
CF Disponibilités | 390 338.00 | | 390 338.00 | 390 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 437.00 | 631.00 | 2 918 806.00 | 2 919 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 948.00 | 603 280.00 | 3 014 668.00 | 3 617 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 184 700.00 | | | 1 184 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 062.00 | | | 1 562 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 283.00 | | | 541 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 893.00 | | | 682 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 302.00 | | | 188 302.00 |
EA Autres dettes | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 606.00 | | | 1 452 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 668.00 | | | 3 014 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 714.00 | | | 903 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 979 910.00 | | 2 979 910.00 | 2 979 910.00 |
FG Production vendue services | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 108.00 | | 3 041 108.00 | 3 041 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 321.00 | | | 3 056 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 759.00 | | | 2 896 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 228.00 | | 9 282.00 | 689 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 611.00 | | 9 000.00 | 648 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 127.00 | | 282.00 | 38 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 966.00 | 5 682.00 | | 596 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 476.00 | 5 682.00 | | 594 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 006.00 | 631.00 | 10 006.00 | 10 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 006.00 | 631.00 | 10 006.00 | 10 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 006.00 | 631.00 | 10 006.00 | 10 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 631.00 | 10 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 893.00 | 682 893.00 | | 682 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
UX Autres créances clients | 541 471.00 | 541 471.00 | | 541 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 446.00 | 1 189 446.00 | | 1 189 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 116.00 | 1 797 180.00 | 40 935.00 | 1 838 116.00 |
VW T.V.A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 388.00 | 903 714.00 | 546 673.00 | 1 450 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
ST Autres comptes | 239 067.00 | | | 239 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 809.00 | | | 166 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 779.00 | | | 606 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 281.00 | | | 436 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 271.00 | | | 600 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |