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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 395.00 | 349 260.00 | 14 135.00 | 363 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 228.00 | 596 966.00 | 92 262.00 | 689 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 768.00 | | 653 768.00 | 653 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 524.00 | 10 006.00 | 418 517.00 | 428 524.00 |
BZ Autres créances | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
CF Disponibilités | 1 094 430.00 | | 1 094 430.00 | 1 094 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 779.00 | 10 006.00 | 2 310 772.00 | 2 320 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 008.00 | 606 973.00 | 2 403 035.00 | 3 010 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 091 668.00 | | | 1 091 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 500.00 | | | 1 402 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 603.00 | | | 826 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
EA Autres dettes | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 535.00 | | | 1 000 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 035.00 | | | 2 403 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 873.00 | | | 992 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 232 198.00 | | 3 232 198.00 | 3 232 198.00 |
FG Production vendue services | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 433.00 | | 3 305 433.00 | 3 305 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 945.00 | | | 3 320 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 914.00 | | | 3 227 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 031.00 | | | 93 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 447.00 | | | 80 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 689.00 | | 1 368.00 | 689 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 38 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | 689 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 611.00 | | | 648 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 588.00 | | 1 368.00 | 38 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 102.00 | 6 863.00 | | 590 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 613.00 | 6 863.00 | | 587 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 8 056.00 | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | 8 056.00 | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | 8 056.00 | | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 603.00 | 826 603.00 | | 826 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
UX Autres créances clients | 404 098.00 | 404 098.00 | | 404 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
VB T. V. A. | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VC Groupe et associés | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
VP Divers | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 707.00 | 548 154.00 | 62 552.00 | 610 707.00 |
VW T.V.A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 367.00 | 992 873.00 | 6 493.00 | 999 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 981.00 | | | 180 981.00 |
ST Autres comptes | 278 891.00 | | | 278 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 598.00 | | | 165 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 368.00 | | | 662 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 272.00 | | | 419 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 975.00 | | | 656 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |