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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 481.00 | 247 298.00 | 34 183.00 | 281 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 673.00 | 363 645.00 | 16 028.00 | 379 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 202.00 | 619 168.00 | 129 034.00 | 748 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 301.00 | | 735 301.00 | 735 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 028.00 | | 776 028.00 | 776 028.00 |
BZ Autres créances | 1 892 760.00 | | 1 892 760.00 | 1 892 760.00 |
CF Disponibilités | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 918.00 | | 3 433 918.00 | 3 433 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 121.00 | 619 168.00 | 3 562 953.00 | 4 182 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 344 262.00 | | | 1 344 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 696.00 | | | 394 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 758.00 | | | 1 956 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 247.00 | | | 544 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 329.00 | | | 697 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 557.00 | | | 294 557.00 |
EA Autres dettes | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 194.00 | | | 1 606 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 953.00 | | | 3 562 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 626.00 | | | 1 063 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 024 667.00 | | 4 024 667.00 | 4 024 667.00 |
FG Production vendue services | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 063.00 | | 4 089 063.00 | 4 089 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 278.00 | | | 4 094 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 582.00 | | | 3 699 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 696.00 | | | 394 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 511.00 | | 49 690.00 | 698 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 611.00 | | 49 278.00 | 657 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 409.00 | | 412.00 | 38 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 648.00 | 16 519.00 | | 602 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 158.00 | 16 519.00 | | 600 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 329.00 | 697 329.00 | | 697 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
UX Autres créances clients | 776 028.00 | 776 028.00 | | 776 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 851 536.00 | 1 851 536.00 | | 1 851 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 681.00 | 1 681.00 | 540 000.00 | 541 681.00 |
VI Groupe et associés | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 582.00 | 2 675 760.00 | 38 822.00 | 2 714 582.00 |
VW T.V.A. | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 626.00 | 1 063 626.00 | 540 000.00 | 1 603 626.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 518.00 | | | 178 518.00 |
ST Autres comptes | 328 638.00 | | | 328 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 540.00 | | | 902 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 553.00 | | | 549 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 932.00 | | | 709 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |