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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 395.00 | 342 396.00 | 20 998.00 | 363 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 689.00 | 590 102.00 | 99 586.00 | 689 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 404.00 | | 645 404.00 | 645 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 651.00 | 1 950.00 | 637 701.00 | 639 651.00 |
BZ Autres créances | 76 025.00 | | 76 025.00 | 76 025.00 |
CF Disponibilités | 975 474.00 | | 975 474.00 | 975 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 472.00 | 1 950.00 | 2 339 522.00 | 2 341 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 162.00 | 592 053.00 | 2 439 109.00 | 3 031 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 001 601.00 | | | 1 001 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 468.00 | | | 1 309 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 574.00 | | | 986 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 640.00 | | | 1 129 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 109.00 | | | 2 439 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 401.00 | | | 1 120 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 158 911.00 | | 3 158 911.00 | 3 158 911.00 |
FG Production vendue services | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 181.00 | | 3 238 181.00 | 3 238 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 154.00 | | | 3 275 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 087.00 | | | 3 185 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 168.00 | | 8 087.00 | 682 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 689 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 648 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 676.00 | | 7 501.00 | 641 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 001.00 | | 586.00 | 38 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 908.00 | 15 759.00 | 565.00 | 574 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 419.00 | 15 759.00 | 565.00 | 572 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 574.00 | 986 574.00 | | 986 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 588.00 | | 38 588.00 | 38 588.00 |
UX Autres créances clients | 616 250.00 | 616 250.00 | | 616 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
VB T. V. A. | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VC Groupe et associés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VP Divers | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 181.00 | 697 192.00 | 61 989.00 | 759 181.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 761.00 | 1 120 401.00 | 6 360.00 | 1 126 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
ST Autres comptes | 229 324.00 | | | 229 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 600.00 | | | 645 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 662.00 | | | 384 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 053.00 | | | 641 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |