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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 006.00 | 110 802.00 | 3 204.00 | 114 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 731.00 | 73 431.00 | 14 299.00 | 87 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 205.00 | 184 784.00 | 22 420.00 | 207 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
BN En cours de production de biens | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 330.00 | 3 565.00 | 334 765.00 | 338 330.00 |
BZ Autres créances | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CF Disponibilités | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 096.00 | 3 565.00 | 585 531.00 | 589 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 302.00 | 188 349.00 | 607 952.00 | 796 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
DL TOTAL (I) | 233 860.00 | | | 233 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 997.00 | | | 218 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 091.00 | | | 67 091.00 |
EA Autres dettes | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 092.00 | | | 374 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 952.00 | | | 607 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 609.00 | | | 364 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 685.00 | | 1 797.00 | 206 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 207 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 201 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 218.00 | | 1 797.00 | 201 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 446.00 | 10 615.00 | 1 277.00 | 175 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 896.00 | 10 615.00 | 1 277.00 | 174 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 997.00 | 218 997.00 | | 218 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 288 678.00 | | | 288 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 467.00 | 3 985.00 | 9 482.00 | 13 467.00 |
VI Groupe et associés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 640.00 | 337 789.00 | 52 851.00 | 390 640.00 |
VW T.V.A. | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 825.00 | 358 343.00 | 9 482.00 | 367 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
ST Autres comptes | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
YT Sous‐traitance | 143 286.00 | | | 143 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 979.00 | | | 151 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 863.00 | | | 204 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 783.00 | | | 267 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |