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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 006.00 | 112 705.00 | 1 301.00 | 114 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 608.00 | 81 379.00 | 5 229.00 | 86 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 082.00 | 194 634.00 | 11 447.00 | 206 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 097.00 | | 136 097.00 | 136 097.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 467.00 | 3 565.00 | 200 901.00 | 204 467.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 581.00 | 3 565.00 | 413 016.00 | 416 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 663.00 | 198 199.00 | 424 463.00 | 622 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DG Autres réserves | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
DH Report à nouveau | -67 676.00 | | | -67 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
DL TOTAL (I) | 243 795.00 | | | 243 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 462.00 | | | 119 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 668.00 | | | 180 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 463.00 | | | 424 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 297.00 | | | 179 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 720.00 | 4 914.00 | | 189 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 170.00 | 4 914.00 | | 189 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 462.00 | 119 462.00 | | 119 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 451.00 | 4 080.00 | 1 370.00 | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 668.00 | 179 297.00 | 1 370.00 | 180 668.00 |