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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 581.00 | | 1 309 581.00 | 1 309 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 488.00 | 186 197.00 | 2 290.00 | 188 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 715.00 | 195 151.00 | 1 321 564.00 | 1 516 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BT Marchandises | 174 801.00 | | 174 801.00 | 174 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
BZ Autres créances | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 522.00 | | 475 522.00 | 475 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 237.00 | 195 151.00 | 1 797 086.00 | 1 992 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 718.00 | 129 188.00 | | 147 718.00 |
DL TOTAL (I) | 292 906.00 | 179 188.00 | | 292 906.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 322 333.00 | 413 556.00 | | 322 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 171.00 | 996 401.00 | | 972 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 481.00 | 131 218.00 | | 176 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 900.00 | 99 109.00 | | 31 900.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 2 330.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 180.00 | 1 642 614.00 | | 1 504 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 086.00 | 1 821 802.00 | | 1 797 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 759 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 980 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 3 961.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377.00 | -3 961.00 | | -5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 480.00 | 51 640.00 | | 57 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 722.00 | 2 017 848.00 | | 1 991 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 004.00 | 1 888 660.00 | | 1 844 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 718.00 | 129 188.00 | | 147 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 978.00 | 11 173.00 | | 183 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 748.00 | 11 173.00 | | 183 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 481.00 | 176 481.00 | | 176 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 171.00 | 972 171.00 | | 972 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 333.00 | 87 782.00 | 234 551.00 | 322 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 450.00 | 162 450.00 | | 162 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 981.00 | 171 981.00 | | 171 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 180.00 | 1 269 629.00 | 234 551.00 | 1 504 180.00 |