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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 581.00 | | 1 309 581.00 | 1 309 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 612.00 | 9 321.00 | 1 291.00 | 10 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 458.00 | 192 696.00 | 8 763.00 | 201 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 615.00 | 202 017.00 | 1 329 598.00 | 1 531 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BT Marchandises | 145 326.00 | | 145 326.00 | 145 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BZ Autres créances | 89 214.00 | | 89 214.00 | 89 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CF Disponibilités | 180 912.00 | | 180 912.00 | 180 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 741.00 | | 473 741.00 | 473 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 356.00 | 202 017.00 | 1 803 340.00 | 2 005 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 578.00 | 292 614.00 | | 350 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 556.00 | 114 663.00 | | 186 556.00 |
DL TOTAL (I) | 592 128.00 | 462 278.00 | | 592 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 542.00 | 553 963.00 | | 483 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 081.00 | 521 392.00 | | 513 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 149 496.00 | | 163 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 346.00 | 31 987.00 | | 51 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 206.00 | 1 256 838.00 | | 1 211 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 340.00 | 1 719 116.00 | | 1 803 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 888.00 | 3 129.00 | | 198 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 888.00 | 3 129.00 | | 198 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 081.00 | 513 081.00 | | 513 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 542.00 | 99 049.00 | 384 493.00 | 483 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 205.00 | 826 712.00 | 384 493.00 | 1 211 205.00 |