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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 581.00 | | 1 309 581.00 | 1 309 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130.00 | 8 007.00 | 2 124.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 842.00 | 188 601.00 | 9 241.00 | 197 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 446.00 | 196 607.00 | 1 330 839.00 | 1 527 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BT Marchandises | 155 381.00 | | 155 381.00 | 155 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
BZ Autres créances | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CF Disponibilités | 158 142.00 | | 158 142.00 | 158 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 746.00 | | 462 746.00 | 462 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 191.00 | 196 607.00 | 1 793 584.00 | 1 990 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 375.00 | 157 906.00 | | 239 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 239.00 | 181 469.00 | | 157 239.00 |
DL TOTAL (I) | 451 614.00 | 394 375.00 | | 451 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 105.00 | 234 551.00 | | 145 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 592.00 | 974 592.00 | | 1 002 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 549.00 | 152 100.00 | | 148 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 723.00 | 44 561.00 | | 45 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 970.00 | 1 405 804.00 | | 1 341 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 584.00 | 1 800 179.00 | | 1 793 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 092.00 | | 9 514.00 | 1 518 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 527 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 581.00 | | | 1 309 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 618.00 | | 9 354.00 | 198 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 893.00 | | 160.00 | 9 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 332.00 | 2 275.00 | | 194 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 332.00 | 2 275.00 | | 194 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 592.00 | 1 002 592.00 | | 1 002 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 105.00 | 91 142.00 | 53 963.00 | 145 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 970.00 | 1 288 007.00 | 53 963.00 | 1 341 970.00 |