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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 581.00 | | 1 309 581.00 | 1 309 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130.00 | 7 395.00 | 2 735.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 488.00 | 186 937.00 | 1 551.00 | 188 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 092.00 | 194 332.00 | 1 323 759.00 | 1 518 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BT Marchandises | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
BZ Autres créances | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
CF Disponibilités | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 421.00 | | 476 421.00 | 476 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 512.00 | 194 332.00 | 1 800 180.00 | 1 994 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 906.00 | 90 188.00 | | 157 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 469.00 | 147 718.00 | | 181 469.00 |
DL TOTAL (I) | 394 375.00 | 292 906.00 | | 394 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 551.00 | 322 333.00 | | 234 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 592.00 | 972 171.00 | | 974 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 100.00 | 176 481.00 | | 152 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 561.00 | 33 195.00 | | 44 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 804.00 | 1 504 180.00 | | 1 405 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 180.00 | 1 797 086.00 | | 1 800 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 607 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017.00 | 5 377.00 | | 35 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 300.00 | -5 377.00 | | -20 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 668.00 | 57 480.00 | | 61 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 133.00 | 1 991 722.00 | | 1 858 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 664.00 | 1 844 004.00 | | 1 676 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 469.00 | 147 718.00 | | 181 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 151.00 | 1 060.00 | 1 879.00 | 195 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 920.00 | 1 060.00 | 1 649.00 | 194 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 592.00 | 974 592.00 | | 974 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 551.00 | 89 146.00 | 145 405.00 | 234 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 804.00 | 1 260 399.00 | 145 405.00 | 1 405 804.00 |