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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 309 581.00 | | 1 309 581.00 | 1 309 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 612.00 | 8 586.00 | 2 026.00 | 10 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 052.00 | 190 302.00 | 6 750.00 | 197 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 171.00 | 198 888.00 | 1 328 283.00 | 1 527 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BT Marchandises | 133 029.00 | | 133 029.00 | 133 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
BZ Autres créances | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CF Disponibilités | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 832.00 | | 390 832.00 | 390 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 004.00 | 198 888.00 | 1 719 116.00 | 1 918 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 614.00 | 239 375.00 | | 292 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 663.00 | 157 239.00 | | 114 663.00 |
DL TOTAL (I) | 462 278.00 | 451 614.00 | | 462 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 963.00 | 145 105.00 | | 553 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 392.00 | 1 002 592.00 | | 521 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 496.00 | 148 549.00 | | 149 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | 45 723.00 | | 31 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 838.00 | 1 341 970.00 | | 1 256 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 116.00 | 1 793 584.00 | | 1 719 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 607.00 | 3 210.00 | 929.00 | 196 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 607.00 | 3 210.00 | 929.00 | 196 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 392.00 | 521 392.00 | | 521 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 963.00 | 500 000.00 | 53 963.00 | 553 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 838.00 | 1 202 876.00 | 53 963.00 | 1 256 838.00 |