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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 657.00 | 512 390.00 | 127 267.00 | 639 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 940.00 | 61 642.00 | 43 298.00 | 104 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 136.00 | 574 032.00 | 171 105.00 | 745 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 757.00 | 2 400.00 | 142 357.00 | 144 757.00 |
BZ Autres créances | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 291 390.00 | | 291 390.00 | 291 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 831.00 | 2 400.00 | 552 431.00 | 554 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 967.00 | 576 432.00 | 723 536.00 | 1 299 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 348.00 | 663 348.00 | | 663 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -756 084.00 | -635 374.00 | | -756 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 738.00 | -120 709.00 | | 109 738.00 |
DL TOTAL (I) | 88 392.00 | -21 346.00 | | 88 392.00 |
DP Provisions pour risques | 11 583.00 | 52 874.00 | | 11 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 583.00 | 52 874.00 | | 11 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 759.00 | 64 038.00 | | 42 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 452.00 | 419 314.00 | | 375 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 19 157.00 | | 27 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 523.00 | 90 821.00 | | 177 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 561.00 | 593 330.00 | | 623 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 536.00 | 624 859.00 | | 723 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 019.00 | | 975 019.00 | 975 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 019.00 | | 975 019.00 | 975 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 553.00 | 53 718.00 | | 3 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 883.00 | 53 870.00 | | 6 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 883.00 | -53 870.00 | | -6 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 447.00 | -58 845.00 | | -73 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 791.00 | 847 518.00 | | 1 103 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 053.00 | 968 228.00 | | 994 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 738.00 | -120 709.00 | | 109 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 174.00 | | | 650 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 673.00 | | | 569 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 361.00 | | | 754 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 937.00 | 189 528.00 | 17 433.00 | 401 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 124.00 | 175 686.00 | 8 420.00 | 345 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 813.00 | 13 842.00 | 9 013.00 | 56 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 874.00 | 3 553.00 | 44 844.00 | 52 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 874.00 | 3 553.00 | 44 844.00 | 52 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 452.00 | 375 452.00 | | 375 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 5 251.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 144 757.00 | 144 757.00 | | 144 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 572.00 | 21 461.00 | 21 111.00 | 42 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VP Divers | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 523.00 | 177 523.00 | | 177 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 875.00 | 263 350.00 | 525.00 | 263 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 561.00 | 602 450.00 | 21 111.00 | 623 561.00 |