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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 2 825.00 | 2 315.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 089.00 | 111 316.00 | 48 774.00 | 160 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 770.00 | 114 141.00 | 51 629.00 | 165 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 147 512.00 | | 7 147 512.00 | 7 147 512.00 |
BZ Autres créances | 278 136.00 | | 278 136.00 | 278 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 527 096.00 | | 527 096.00 | 527 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963 126.00 | | 7 963 126.00 | 7 963 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 895.00 | 114 141.00 | 8 014 755.00 | 8 128 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 348.00 | 663 348.00 | | 663 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -376 009.00 | -646 346.00 | | -376 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122 731.00 | 270 337.00 | | 4 122 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 460.00 | 358 729.00 | | 4 481 460.00 |
DP Provisions pour risques | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 21 535.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 443.00 | 105 580.00 | | 1 991 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 832.00 | 8 649.00 | | 19 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 125.00 | 143 517.00 | | 1 513 125.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 282.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 264.00 | 279 563.00 | | 3 525 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 755.00 | 646 322.00 | | 8 014 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 264.00 | 279 563.00 | | 3 525 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 235.00 | | 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 991 443.00 | | | 1 991 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 444.00 | | 21 784.00 | 908 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 458.00 | 165 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 690.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763 768.00 | 5 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 909.00 | | | 768 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 305.00 | | 21 784.00 | 138 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 893.00 | 107 006.00 | 652 759.00 | 659 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105.00 | 134.00 | 240.00 | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 064.00 | 78 281.00 | 652 519.00 | 577 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 724.00 | 28 591.00 | | 82 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396 147.00 | 1 396 147.00 | | 1 396 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 7 147 512.00 | 7 147 512.00 | | 7 147 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 443.00 | 1 991 443.00 | | 1 991 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VP Divers | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 370.00 | 266 370.00 | | 266 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 430 513.00 | 7 429 988.00 | 525.00 | 7 430 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 264.00 | 3 525 264.00 | | 3 525 264.00 |