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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 673.00 | 345 124.00 | 224 549.00 | 569 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 436.00 | 56 813.00 | 18 623.00 | 75 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 174.00 | 401 937.00 | 248 237.00 | 650 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 836.00 | 2 400.00 | 113 436.00 | 115 836.00 |
BZ Autres créances | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 174 748.00 | | 174 748.00 | 174 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 021.00 | 2 400.00 | 376 621.00 | 379 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 195.00 | 404 337.00 | 624 859.00 | 1 029 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 348.00 | 663 348.00 | | 663 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -635 374.00 | -483 106.00 | | -635 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 709.00 | -152 268.00 | | -120 709.00 |
DL TOTAL (I) | -21 346.00 | 99 364.00 | | -21 346.00 |
DP Provisions pour risques | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 038.00 | 85 340.00 | | 64 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 314.00 | 258 402.00 | | 419 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 157.00 | 17 260.00 | | 19 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 821.00 | 101 645.00 | | 90 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 330.00 | 543 861.00 | | 593 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 859.00 | 643 224.00 | | 624 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 778 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 4 688.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 870.00 | 4 688.00 | | 53 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 870.00 | -4 688.00 | | -53 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 845.00 | -52 356.00 | | -58 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 518.00 | 631 254.00 | | 847 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 228.00 | 783 523.00 | | 968 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 709.00 | -152 268.00 | | -120 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 614.00 | | 47 859.00 | 631 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 299.00 | 650 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 266.00 | 569 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | 75 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 558.00 | | 36 380.00 | 553 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 990.00 | | 11 479.00 | 72 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 450.00 | 196 785.00 | 29 299.00 | 234 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 252.00 | 186 138.00 | 20 266.00 | 179 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 198.00 | 10 647.00 | 9 033.00 | 55 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 314.00 | 419 314.00 | | 419 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 115 836.00 | 115 836.00 | | 115 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 899.00 | 21 677.00 | 42 222.00 | 63 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VP Divers | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 232.00 | 204 182.00 | 5 050.00 | 209 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 330.00 | 551 108.00 | 42 222.00 | 593 330.00 |