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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 3 815.00 | 783.00 | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 299.00 | 48 083.00 | 145 216.00 | 193 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 437.00 | 51 897.00 | 146 539.00 | 198 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 118.00 | | 1 238 118.00 | 1 238 118.00 |
BZ Autres créances | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 4 478 587.00 | | 4 478 587.00 | 4 478 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 986.00 | | 5 838 986.00 | 5 838 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 422.00 | 51 897.00 | 5 985 525.00 | 6 037 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 348.00 | 663 348.00 | | 663 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | 100.00 | | 7 129.00 |
DG Autres réserves | 3 739 693.00 | | | 3 739 693.00 |
DH Report à nouveau | | -376 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 001.00 | 4 122 731.00 | | 166 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 461.00 | 4 481 460.00 | | 4 647 461.00 |
DP Provisions pour risques | 9 196.00 | 8 030.00 | | 9 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 196.00 | 8 030.00 | | 9 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 733.00 | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 209.00 | 1 991 443.00 | | 500 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 19 832.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 008.00 | 1 513 125.00 | | 818 008.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 868.00 | 3 525 264.00 | | 1 328 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 525.00 | 8 014 755.00 | | 5 985 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 868.00 | 3 525 264.00 | | 1 328 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | 733.00 | | 2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 770.00 | | 126 498.00 | 165 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 832.00 | 198 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 543.00 | 4 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 289.00 | 193 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 089.00 | | 126 498.00 | 160 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 141.00 | 31 588.00 | 93 832.00 | 114 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 1 532.00 | 543.00 | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 316.00 | 30 056.00 | 93 289.00 | 111 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 030.00 | 1 166.00 | | 8 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 030.00 | 1 166.00 | | 8 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 619.00 | 418 619.00 | | 418 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 182.00 | 321 182.00 | | 321 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 118.00 | 1 238 118.00 | | 1 238 118.00 |
VB T. V. A. | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 500 209.00 | 500 209.00 | | 500 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 877.00 | 1 354 352.00 | 525.00 | 1 354 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 868.00 | 1 328 868.00 | | 1 328 868.00 |