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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 558.00 | 179 252.00 | 374 307.00 | 553 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 990.00 | 55 198.00 | 17 792.00 | 72 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 614.00 | 234 450.00 | 397 164.00 | 631 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 598.00 | 1 000.00 | 41 598.00 | 42 598.00 |
BZ Autres créances | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 96 684.00 | | 96 684.00 | 96 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 061.00 | 1 000.00 | 246 061.00 | 247 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 674.00 | 235 450.00 | 643 224.00 | 878 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 290.00 | 712 901.00 | | 71 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 348.00 | 663 348.00 | | 663 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -483 106.00 | -394 198.00 | | -483 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 268.00 | -88 909.00 | | -152 268.00 |
DL TOTAL (I) | 99 364.00 | 251 632.00 | | 99 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 401.00 | 101 108.00 | | 853 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 402.00 | 204 278.00 | | 258 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 56 425.00 | | 17 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 645.00 | 177 650.00 | | 101 645.00 |
EA Autres dettes | | 5 023.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 861.00 | 644 483.00 | | 543 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 224.00 | 796 115.00 | | 643 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 499 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -501.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 082.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688.00 | 1 471.00 | | 4 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | 13 471.00 | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 688.00 | -13 471.00 | | -4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 356.00 | -73 626.00 | | -52 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 254.00 | 729 341.00 | | 631 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 523.00 | 818 250.00 | | 783 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 268.00 | -88 909.00 | | -152 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 282.00 | | 114 038.00 | 542 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 706.00 | 631 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 238.00 | 553 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 468.00 | 72 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 201.00 | | 105 596.00 | 451 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 016.00 | | 8 442.00 | 86 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 075.00 | 168 082.00 | 24 706.00 | 91 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 167.00 | 156 323.00 | 3 238.00 | 26 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 908.00 | 11 759.00 | 21 468.00 | 64 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 402.00 | 258 402.00 | | 258 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 42 598.00 | 41 402.00 | 1 196.00 | 42 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 199.00 | 21 866.00 | 63 333.00 | 85 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VP Divers | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 336.00 | 149 090.00 | 6 246.00 | 155 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 861.00 | 480 528.00 | 63 333.00 | 543 861.00 |