| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 265.00 | 65 443.00 | 823.00 | 66 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 449.00 | 68 110.00 | 9 339.00 | 77 449.00 |
BT Marchandises | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 631.00 | 68 110.00 | 65 521.00 | 133 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DH Report à nouveau | -4 801.00 | -5 652.00 | | -4 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462.00 | 851.00 | | -462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447.00 | 4 908.00 | | 4 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 672.00 | 27 172.00 | | 18 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 4 503.00 | | 2 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 591.00 | 39 161.00 | | 39 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 074.00 | 70 835.00 | | 61 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 521.00 | 75 744.00 | | 65 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 074.00 | 70 835.00 | | 61 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 788.00 | | 224 788.00 | 224 788.00 |
FG Production vendue services | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 429.00 | | 226 429.00 | 226 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 186.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 040.00 | 6 186.00 | | 20 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 492.00 | 9 314.00 | | 9 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 492.00 | 9 632.00 | | 9 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 548.00 | -3 446.00 | | 10 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 469.00 | 259 176.00 | | 246 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 931.00 | 258 325.00 | | 246 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462.00 | 851.00 | | -462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 643.00 | 467.00 | | 67 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 643.00 | 467.00 | | 67 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VP Divers | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 695.00 | 12 179.00 | 3 516.00 | 15 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |