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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 265.00 | 65 986.00 | 279.00 | 66 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 793.00 | 68 653.00 | 9 139.00 | 77 793.00 |
BT Marchandises | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BZ Autres créances | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 719.00 | | 56 719.00 | 56 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 512.00 | 68 653.00 | 65 858.00 | 134 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DH Report à nouveau | -5 222.00 | -5 263.00 | | -5 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | 41.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 7 749.00 | 4 487.00 | | 7 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 172.00 | 20 672.00 | | 20 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 2 066.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 427.00 | 32 061.00 | | 34 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 109.00 | 54 799.00 | | 58 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 858.00 | 59 286.00 | | 65 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 109.00 | 54 799.00 | | 58 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 095.00 | | 184 095.00 | 184 095.00 |
FG Production vendue services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 197.00 | | 185 197.00 | 185 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 285.00 | 6 883.00 | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | 6 883.00 | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 285.00 | -1 883.00 | | -6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 728.00 | 215 629.00 | | 189 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 467.00 | 215 588.00 | | 186 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261.00 | 41.00 | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 688.00 | 104.00 | | 77 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | 104.00 | | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 455.00 | 198.00 | | 68 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 455.00 | 198.00 | | 68 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882.00 | 3 021.00 | 3 860.00 | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |