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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 265.00 | 66 231.00 | 34.00 | 66 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 965.00 | 68 898.00 | 9 066.00 | 77 965.00 |
BT Marchandises | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 419.00 | 68 898.00 | 77 520.00 | 146 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 103.00 | 910.00 | | 26 103.00 |
DH Report à nouveau | | -1 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 211.00 | 27 155.00 | | -12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 22 692.00 | 34 903.00 | | 22 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 272.00 | 20 172.00 | | 20 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 719.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 657.00 | 27 309.00 | | 29 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 828.00 | 52 199.00 | | 54 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 520.00 | 87 102.00 | | 77 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 828.00 | 52 199.00 | | 54 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 508.00 | | 228 508.00 | 228 508.00 |
FG Production vendue services | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 765.00 | | 229 765.00 | 229 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 924.00 | 6 127.00 | | 9 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | 6 127.00 | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 924.00 | -6 127.00 | | -9 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 832.00 | 230 880.00 | | 229 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 044.00 | 203 726.00 | | 242 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 211.00 | 27 155.00 | | -12 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 869.00 | | 95.00 | 77 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937.00 | | 95.00 | 3 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 810.00 | 88.00 | | 68 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 810.00 | 88.00 | | 68 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649.00 | 2 617.00 | 4 032.00 | 6 649.00 |