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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 265.00 | 66 143.00 | 122.00 | 66 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 869.00 | 68 810.00 | 9 059.00 | 77 869.00 |
BT Marchandises | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 912.00 | 68 810.00 | 87 102.00 | 155 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DH Report à nouveau | -1 961.00 | -5 222.00 | | -1 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 155.00 | 3 261.00 | | 27 155.00 |
DL TOTAL (I) | 34 903.00 | 7 749.00 | | 34 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 3 511.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 309.00 | 34 427.00 | | 27 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 199.00 | 58 109.00 | | 52 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 102.00 | 65 858.00 | | 87 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 199.00 | 58 109.00 | | 52 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 257.00 | | 215 257.00 | 215 257.00 |
FG Production vendue services | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 127.00 | 6 285.00 | | 6 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | 6 285.00 | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 127.00 | -6 285.00 | | -6 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 881.00 | 189 728.00 | | 230 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 726.00 | 186 467.00 | | 203 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 155.00 | 3 261.00 | | 27 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 793.00 | | 77.00 | 77 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 77.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 653.00 | 157.00 | 68 810.00 | 68 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 653.00 | 157.00 | 68 810.00 | 68 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635.00 | 2 698.00 | 3 937.00 | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |