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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 265.00 | 65 788.00 | 477.00 | 66 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 688.00 | 68 455.00 | 9 233.00 | 77 688.00 |
BT Marchandises | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 742.00 | 68 455.00 | 59 286.00 | 127 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DH Report à nouveau | -5 263.00 | -4 801.00 | | -5 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | -462.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487.00 | 4 447.00 | | 4 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 672.00 | 18 672.00 | | 20 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 812.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 061.00 | 39 591.00 | | 32 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 799.00 | 61 074.00 | | 54 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 286.00 | 65 521.00 | | 59 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 799.00 | 61 074.00 | | 54 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 674.00 | | 208 674.00 | 208 674.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 091.00 | | 210 091.00 | 210 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 20 040.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 883.00 | 9 492.00 | | 6 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 883.00 | 9 492.00 | | 6 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | 10 548.00 | | -1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 629.00 | 246 469.00 | | 215 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 588.00 | 246 931.00 | | 215 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | -462.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 449.00 | | 239.00 | 77 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 239.00 | 3 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 110.00 | 346.00 | | 68 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 110.00 | 346.00 | | 68 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
VP Divers | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 730.00 | 7 974.00 | 3 756.00 | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |