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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 010.00 | 143 044.00 | 12 966.00 | 156 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 408.00 | 53 549.00 | 42 859.00 | 96 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 356.00 | 201 952.00 | 56 404.00 | 258 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BN En cours de production de biens | 236 671.00 | | 236 671.00 | 236 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 505.00 | 7 059.00 | 48 446.00 | 55 505.00 |
BZ Autres créances | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
CF Disponibilités | 194 270.00 | | 194 270.00 | 194 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 401.00 | 7 059.00 | 567 342.00 | 574 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 757.00 | 209 011.00 | 623 745.00 | 832 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579.00 | | | 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 866.00 | 169 451.00 | | 215 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 608.00 | 71 414.00 | | 95 608.00 |
DL TOTAL (I) | 366 474.00 | 295 866.00 | | 366 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 208.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 046.00 | 71 398.00 | | 91 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | 142 089.00 | | 101 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 482.00 | 77 122.00 | | 55 482.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 5 629.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 272.00 | 296 447.00 | | 257 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 745.00 | 592 312.00 | | 623 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 272.00 | 296 447.00 | | 257 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 670.00 | | 38 173.00 | 221 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 258 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 252 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 731.00 | | 38 173.00 | 215 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 866.00 | 10 573.00 | 1 486.00 | 192 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 506.00 | 10 573.00 | 1 486.00 | 187 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VP Divers | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 313.00 | 107 842.00 | 8 471.00 | 116 313.00 |
VW T.V.A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 272.00 | 257 272.00 | | 257 272.00 |