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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 126.00 | 143 312.00 | 60 814.00 | 204 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 045.00 | 54 723.00 | 85 322.00 | 140 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 159.00 | 203 395.00 | 146 764.00 | 350 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BN En cours de production de biens | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 838.00 | 8 471.00 | 157 367.00 | 165 838.00 |
BZ Autres créances | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
CF Disponibilités | 373 556.00 | | 373 556.00 | 373 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 732.00 | 8 471.00 | 702 261.00 | 710 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 890.00 | 211 866.00 | 849 025.00 | 1 060 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 474.00 | 215 866.00 | | 281 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 591.00 | 95 608.00 | | 142 591.00 |
DL TOTAL (I) | 479 065.00 | 366 474.00 | | 479 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 312.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 320.00 | 91 046.00 | | 115 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 817.00 | 101 910.00 | | 186 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 669.00 | 55 482.00 | | 67 669.00 |
EA Autres dettes | | 8 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 960.00 | 257 272.00 | | 369 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 025.00 | 623 745.00 | | 849 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 960.00 | 257 272.00 | | 369 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 356.00 | | 111 743.00 | 258 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 940.00 | 350 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | 344 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 417.00 | | 111 693.00 | 252 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 49.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 952.00 | 21 383.00 | 19 940.00 | 201 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 592.00 | 21 383.00 | 19 940.00 | 196 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | 1 412.00 | | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 059.00 | 1 412.00 | | 7 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 059.00 | 1 412.00 | | 7 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 817.00 | 186 817.00 | | 186 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 830.00 | 215 202.00 | 628.00 | 215 830.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 960.00 | 369 960.00 | | 369 960.00 |