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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 593.00 | 156 445.00 | 61 148.00 | 217 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 433.00 | 69 525.00 | 78 908.00 | 148 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 614.00 | 231 329.00 | 150 284.00 | 381 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BN En cours de production de biens | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 871.00 | 8 471.00 | 95 400.00 | 103 871.00 |
BZ Autres créances | 40 457.00 | | 40 457.00 | 40 457.00 |
CF Disponibilités | 425 694.00 | | 425 694.00 | 425 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 085.00 | 8 471.00 | 674 614.00 | 683 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 699.00 | 239 800.00 | 824 899.00 | 1 064 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 065.00 | 281 474.00 | | 384 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 108.00 | 142 591.00 | | 76 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 531 324.00 | 479 065.00 | | 531 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 155.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 284.00 | 115 320.00 | | 147 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 688.00 | 186 817.00 | | 96 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 857.00 | 67 669.00 | | 48 857.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 574.00 | 369 960.00 | | 293 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 899.00 | 849 025.00 | | 824 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 574.00 | 369 960.00 | | 293 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 159.00 | | 31 455.00 | 350 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 170.00 | | 21 855.00 | 344 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | 9 600.00 | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 395.00 | 27 935.00 | | 203 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 035.00 | 27 935.00 | | 198 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 147 284.00 | 147 284.00 | | 147 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 574.00 | 293 574.00 | | 293 574.00 |