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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 258.00 | 168 477.00 | 51 781.00 | 220 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 423.00 | 69 168.00 | 64 255.00 | 133 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 269.00 | 243 005.00 | 126 264.00 | 369 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BN En cours de production de biens | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 255.00 | 8 471.00 | 239 784.00 | 248 255.00 |
BZ Autres créances | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CF Disponibilités | 382 378.00 | | 382 378.00 | 382 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 022.00 | 8 471.00 | 810 552.00 | 819 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 291.00 | 251 475.00 | 936 816.00 | 1 188 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 173.00 | 384 065.00 | | 440 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 395.00 | 76 108.00 | | 63 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 194.00 | 16 152.00 | | 13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 571 763.00 | 531 324.00 | | 571 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 474.00 | 147 284.00 | | 111 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 070.00 | -5 613.00 | | 177 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 879.00 | 48 857.00 | | 75 879.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 650.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 053.00 | 191 273.00 | | 365 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 816.00 | 722 597.00 | | 936 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 053.00 | 293 574.00 | | 365 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 614.00 | | 2 665.00 | 381 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 010.00 | 369 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 010.00 | 353 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 026.00 | | 2 665.00 | 366 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 329.00 | 26 685.00 | 15 010.00 | 231 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 969.00 | 26 685.00 | 15 010.00 | 225 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 070.00 | 177 070.00 | | 177 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 239 784.00 | 239 784.00 | | 239 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 044.00 | 299 044.00 | | 299 044.00 |
VW T.V.A. | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 053.00 | 365 053.00 | | 365 053.00 |