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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 898.00 | 180 653.00 | 40 244.00 | 220 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 423.00 | 83 115.00 | 50 308.00 | 133 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 281.00 | 269 128.00 | 100 152.00 | 369 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BN En cours de production de biens | 171 517.00 | | 171 517.00 | 171 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 967.00 | | 154 967.00 | 154 967.00 |
BZ Autres créances | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CF Disponibilités | 463 559.00 | | 463 559.00 | 463 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 302.00 | | 849 302.00 | 849 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 583.00 | 269 128.00 | 949 455.00 | 1 218 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 568.00 | | | 503 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
DL TOTAL (I) | 648 837.00 | | | 648 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 594.00 | | | 197 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
EA Autres dettes | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 455.00 | | | 949 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 617.00 | | | 300 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 269.00 | | 660.00 | 369 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 369 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 681.00 | | 640.00 | 353 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | 20.00 | 10 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 005.00 | 26 124.00 | | 243 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 645.00 | 26 124.00 | | 237 645.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 594.00 | 197 594.00 | | 197 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
UX Autres créances clients | 154 967.00 | 154 967.00 | | 154 967.00 |
VB T. V. A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
VW T.V.A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 617.00 | 300 617.00 | | 300 617.00 |